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5 X. L8 a( _ r3 ]0 J% U% l美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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# p6 I7 y* `& `5 O受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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+ ]0 e" e8 p" l) @, F3 @但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！, P `/ r3 Z, C7 R u$ h
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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; q" X$ Z/ w: d* @+ r0 H6 z全球知名大佬们都怎么调仓的？. Q. [4 I" h+ A4 M
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
) _/ t6 F8 }+ D8 A8 j“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。6 R8 W' T3 C" g6 h6 y+ m
/ E* r+ X7 P8 m7 C) Y( o/ @前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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' I: h- {* a- p+ k! ~4 `( g) b抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！, J0 f; t" G( y
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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6 l7 a6 {/ l5 Z9 |' d重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。' [9 D/ ]3 h5 e; r; s! W6 ~
& e7 C- A. ?+ c6 s: I“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！% k+ l- c5 {7 F7 f7 M) D3 o: ~4 _8 q
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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' u- ^; f+ Q) v i) r; I- n7 {重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。 |2 U+ \, U, S- \1 A3 q+ L
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？* l, a5 L* ]. ]7 w1 E
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。* `3 X( {/ w) x% D+ |
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。4 c" Q0 F/ D* G0 y
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李录：与段永平“默契减持”苹果8 F! X& x+ B! c6 K; o
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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1 N# X% L& E6 y ]* T7 x- D重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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- X0 F% D2 H( h" v8 H: C- u; G1 \6 F他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。1 q9 I; M- p2 T2 c: j5 M
( _! \- [4 U( M. n/ O高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
3 d8 M& D- k( I A& O m2 ^高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。& M% @7 b+ _8 T) a5 i
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。1 X9 V/ z7 m& Y1 }/ L
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！" j4 i' I+ D% r y0 i
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。! p% p+ z0 a' z8 R$ k2 N/ N
, l# c- S* a- i9 s" j8 Q8 _新增仓：阿里巴巴，新进60万股。+ b$ N; |3 C8 `) B
' @9 L5 m' Q/ `( Q( y' _大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。$ S( [% g) }0 l; h, p" I
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的& f3 o3 j7 c1 K6 t% r+ K o* {, ^
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。) _# b( D* W$ s( p; b5 c
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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# B$ r) V( v% V; g中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
